Hotforex Anleitung Für Excel

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Copyright 2017 - Alle Rechte vorbehalten Risiko Warnung: Trading Leveraged Produkte wie Forex und CFDs möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital zu tragen. Bitte lesen Sie die vollständige Risikohinweise. Risiko-Warnung: Denken Sie daran, Forex und CFDs sind Leverage-Produkte und kann zum Verlust aller investierten Kapital führen. Bitte beachten Sie unsere Risk Disclosure. Quick Links Unser Hauptprodukt - erhalten Sie Ihre Trades von Ihrem Broker in Ihre Steuer-Software Excel2TXF Eine schnelle Anleitung zur Verwendung von Excel2TXF: Kurzanleitung Anweisungen für bestimmte Broker: Broker Anleitung Häufig gestellte Fragen: FAQ Einige andere Produkte zu beachten Bevor Sie auschecken: Andere Produkte Kontaktieren Sie uns über Ihre benutzerdefinierte Makro Bedürfnisse Custom Macros Excel 2 TXF - Spezifische Broker Anleitung Hier finden Sie Anweisungen für die Verwendung von Excel2TXF mit bestimmten Brokern. Wenn Sie nicht sehen, Ihr Broker aufgelistet, können Sie eine kostenlose Kopie des Excel2TXF-Programm erhalten, wenn Sie eine Beispieldatei zusammen mit Anweisungen für die Generierung der Datei von Ihrer Broker-Website bereitstellen. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Ameriprise Während Ameriprise-Kunden in der Regel nur eine Hardcopy von Handelsdaten erhalten, erhalten die Advisors eine Excel-Datei, die leicht in eine TXF-Datei konvertiert werden kann. Kontaktieren Sie einfach Ihren Berater und fordern Sie die Excel-Datei Ihrer Berufe an. Dann sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Hinweis: Ameriprise verbindet bereits die Menge mit der Beschreibung zu einer einzigen Spalte, so dass Sie nur das Mengenspalten-Feld auf dem Benutzer-Formular leer lassen (siehe Kurzanleitung). Außerdem sind die kurz - und langfristigen Trades in getrennten Abschnitten, so dass Sie entweder das Programm auf jedem Abschnitt separat ausführen müssen oder alle Summen - und Spaltenüberschriftzeilen zwischen den beiden Abschnitten löschen müssen. Bank of America Excel2TXF wurde mit einem Beispiel Bank of America Download validiert, aber ich habe noch nicht die Details für die Generierung des Downloads (Wenn Sie herausfinden, die Schritte, senden Sie uns eine E-Mail, so dass wir diese Anleitung aktualisieren können). Da sie jetzt mit Merrill Lynch verschmolzen sind, können Sie die Download-Anweisungen für Merrill verwenden. Sobald Sie Ihren Download erhalten, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software auszuführen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuersoftware zu erstellen. Bernstein (AllianceBernstein) Excel2TXF wurde mit einem Beispiel Bernstein Download validiert, aber ich habe noch nicht die Details für die Erzeugung des Downloads (Wenn Sie die Schritte herausfinden, senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese Anleitung aktualisieren können). Sobald Sie Ihren Download erhalten, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software auszuführen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuersoftware zu erstellen. BNY Mellon BNY bietet derzeit keine nutzbaren Handels - oder Tätigkeits-Downloads von ihrer Website an, aber eine Excel-Datei kann von einem Portfolio-Manager bezogen werden. Kontaktieren Sie einfach Ihren Portfolio Manager und fordern Sie Ihre 1099-B im Excel-Format an. Mit, dass youll bereit sein, die Excel2TXF-Software laufen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Anmerkung: Die eine Akte, die Ive gesehen von BNY, hatte die Kaufpreis - und Verkaufspreis-Spalte-Etiketten geschaltet. Sie sollten jede Spalte überprüfen, indem Sie einige Transaktionen mit Ihren Kontoauszügen oder anderen Datensätzen vergleichen und die Spaltenbeschriftungen bei Bedarf anpassen. BrokersXpress Zuerst melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Gehen Sie auf die Registerkarte Konto. 2. Wählen Sie Aktivität. 3. Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie herunterladen möchten. (In der Drop-down-Menü können Sie im letzten Jahr wählen 4. Überprüfen Sie, ob der Dateityp korrekt ist (Sie können alle Trades, Optionen Trades, Futures Trades usw.) 5. Klicken Sie auf das Kästchen zeigen Provisionen Gebühren Dropdown-Menü zum Herunterladen dieser Aktivität, um Excel auszuwählen 7. Klicken Sie auf Go, um die ausgewählten Transaktionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Download 8. Wählen Sie Auf Datenträger speichern und OK. Hinweis: BrokersXpress bietet nur den Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, also Excel2TXF Wird zuerst versuchen, die einzelnen Kauf amp verkaufen Trades zusammenpassen. Um sicherzustellen, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übertragen werden, in Ihrer Datei enthalten sind (müssen Sie sie manuell hinzufügen, indem Sie Ihre früheren Ende des Jahres Kontoauszug) Thats it Now youre bereit, um die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Excel2TXF wurde mit einem Beispiel Chase-Download validiert, aber ich habe noch nicht die Details für die Generierung des Downloads. Youll wollen Finden Sie die Realized GainLoss-Export-Option (Wenn Sie herausfinden, die Schritte, senden Sie uns eine E-Mail, so dass wir diese Anleitung aktualisieren können). Sobald Sie Ihren Download erhalten, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software auszuführen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuersoftware zu erstellen. Cobra Trading Ihre Daten aus Cobra ist ziemlich einfach. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Wählen Sie im Menü Konto die Option Aktivität aus. 2. Wählen Sie im Bildschirm Kontoaktivität den gewünschten Zeitraum und klicken Sie auf OK. 3. Klicken Sie auf den Link Daten exportieren am unteren Rand der Handelsliste. 4. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Hinweis: Cobra Trading bietet nur den Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die einzelnen Kaufverkäufe anzupassen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Ihre Daten aus der Comerica-Website zu holen ist sehr einfach: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und klicken Sie auf die Registerkarte Konto. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bestände. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Realisierte Gewinneverluste. 4. Klicken Sie auf den Link Download. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Curian Capital Um Ihren Gain-Lock-Bericht von der Curian Website zu erhalten, folgen Sie einfach den Schritten: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und gehen Sie zum Tax Centre. 2. Finden Sie den YTD Gains amp Losses Download-Bereich am Ende der Seite. 3. Wählen Sie die Download-Option Tabellenkalkulation (.csv) und klicken Sie auf die Schaltfläche Download. 4. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Edward Jones Der Download von Edward Jones ist recht einfach: 1. Melden Sie sich in Ihrem Konto an, indem Sie oben links auf der Homepage auf Kontozugriff klicken. 2. Klicken Sie auf Online-Dokumente. 3. Wählen Sie die Option CSV-Download. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Zuerst melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen die folgenden Schritte aus: 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Konto und wählen Sie Aktivität. 2. Wählen Sie Alles aus dem Dropdown-Menü "Aktivitätstyp" aus. 3. Deaktivieren Sie das Feld "Aktuell" und wählen Sie dann die Periode aus, die Sie herunterladen möchten. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go neben der Kontonummer. 5. Blättern Sie nach unten zur Handelsdetailtabelle, und scrollen Sie nach rechts (mit der Schieberegler unten) bis zur äußersten rechten Seite der Tabelle. 6. Klicken Sie auf das Bild des Ordners mit dem Pfeil rechts oben in der Tabelle. 7. Wählen Sie im Fenster Daten exportieren die Option Getrennte Textdatei aus, wählen Sie die Option Getrenntes Komma aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen. 8. Beim Speichern der Datei (oder Nachwörtern) ändern Sie die Dateierweiterung von. txt zu. csv Hinweis: eOption bietet nur den Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die einzelnen Kaufverkäufe anzupassen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Ihre Daten aus ETrade zu bekommen ist jetzt ziemlich einfach (in den vergangenen Jahren war das Download-Format durcheinander gebracht und erforderte zusätzliche Manipulation). Beachten Sie, dass Sie einen Download aus dem Menü Portfolios und nicht aus dem Tax Centre verwenden. 1. Gehe zu Trading amp Portfolios und dann Portfolios. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verstärkungsverlust. 3. Wählen Sie im Feld Steuerjahr das entsprechende Jahr aus, und klicken Sie dann auf Senden. 4. Sie sehen nun einen Download-Link neben einem grünen Pfeil rechts oben. Hinweis: Es gibt ein Problem mit Etrades-Daten - sie listen die Transaktionen Open und Close auf, anstatt die Buy and Sell-Transaktionen, so dass, wenn Sie irgendwelche Leerverkäufe haben, werden die Daten in der falschen Reihenfolge sein. Short-Sales wird ein BC (Buy to Close) in der Spalte Order haben. Aber keine Sorgen - Excel2TXF wird automatisch für diese Einträge anpassen. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Fidelity bietet nun einen Download in einem Realized GainLoss-Format an, das eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen, als einziges Format angebotenen History-Download darstellt. Das Gainloss-Format schließt sogar Waschverkäufe ein. Melden Sie sich bei Ihrem Fidelity-Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Wählen Sie unter Sicht Steuerinformationen anzeigen (Jahr-zu-Datum). 2. Geben Sie das gewünschte Steuerjahr an. 3. Klicken Sie unter Total Realized GainLoss auf Details. 4. Klicken Sie auf Download, um Ihre Daten im Tabellenformat (CSV) zu speichern. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. First Allied Es ist nicht klar, ob First Allied bietet einen Download von ihrer Website, aber Sie können eine Excel-Datei mit Ihren Realized Gains Losses erhalten, indem Sie sie direkt. Sobald Sie die Excel-Datei haben, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Erste Ihre Daten aus Firstrade ist sehr einfach. Gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Mein Konto auf Konto herunterladen (linke Seite des Bildschirms). 2. Klicken Sie unter der Spalte Kalkulationstabelle auf die Schaltfläche Excel CSV-Dateien. 3. Speichern Sie die resultierende CSV-Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. FOLIOfn (Folio Investments) Excel2TXF wurde mit einem Beispiel FOLIOfn Download validiert, aber ich habe noch nicht die Details für die Erzeugung des Downloads (Wenn Sie die Schritte herausfinden, senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese Anleitung aktualisieren können). Sobald Sie Ihren Download erhalten, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software auszuführen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuersoftware zu erstellen. FSC Securities Corporation Ihre Daten aus FSC ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte: 1. Loggen Sie sich ein und öffnen Sie das gewünschte Konto. 2. Wählen Sie Bestand und dann Realisierte GainLoss. 3. Wählen Sie unter Suchkriterien die realisierten GainLosses aus. 4. Wählen Sie Download von oben rechts auf der Seite aus, um sie als Excel-Datei herunterzuladen. 5. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Leider hat der FSC-Download einige Probleme mit der Sperrung des nicht zugelassenen Schadens und erfordert zusätzliche Manipulationen. Wir haben Erfahrung mit den notwendigen Anpassungen, so kaufen Sie einfach die Full-Service-Option und gut kümmern uns um alles. FTJ FundChoice Um Ihre Daten aus FTJ herauszuholen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf das Register Portfolio am oberen Rand des Bildschirms. 2. Wählen Sie aus dem Steuer-Untermenü oben am Bildschirm die Option Zeitplan D1 ersetzen aus. 3. Klicken Sie im Haftungsausschluss auf OK. 4. Wählen Sie den gewünschten Download-Level 5. Wählen Sie einen der voreingestellten Zeitrahmen aus, oder geben Sie das Datum direkt auf dem Bildschirm als MMDDYYYY-Format ein, oder klicken Sie auf das Schnell-Datumskalender-Icon. 6. Wählen Sie die Option Excel aus. 7. Klicken Sie auf Bericht erstellen. Anmerkung: Die Kurz - und Langzeittrades befinden sich in getrennten Abschnitten, sodass entweder Sie das Programm separat auf jedem Abschnitt ausführen oder alle Summen - und Spaltenüberschriftenzeilen zwischen den beiden Abschnitten löschen müssen. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Das Erhalten Ihrer Daten aus FxPro ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte: 1. Wählen Sie im Meta Trader 4 Terminal die Registerkarte Account. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile im Kontoverlauf und wählen Sie Benutzerdefinierte Periode. 3. Geben Sie die gewünschten Daten für den Bericht ein und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile im Kontoverlauf und wählen Sie Als Bericht speichern aus. 5. Die Datei wird als. htm-Dokument gespeichert. Öffnen Sie das. htm-Dokument mit Excel und entfernen Sie die Kopf - und Fußzeileninformationen, sodass nur einzelne Geschäftsvorgänge bestehen bleiben. 6. Leider müssen Sie die Datumsspalten reparieren, bevor Sie fortfahren: a. Wählen Sie sowohl die Spalten für das Öffnen als auch das Sperrdatum, indem Sie die Spaltenüberschrift anklicken, während Sie die Strg-Taste gedrückt halten. B. Gehe zu Bearbeiten - Ersetzen. Und ersetzen. Mit und klicken Sie auf Alle ersetzen. C. Dann gehts zu Format - Cells. Und wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus der Liste auf der linken Seite. D. Geben Sie im Feld Typ den Wert mmddyyyy ein und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. GainsKeeper Excel2TXF wurde mit einem Beispiel GainsKeeper Download validiert, aber ich habe noch nicht die Details für die Generierung des Downloads (Wenn Sie herausfinden, die Schritte, senden Sie uns bitte eine E-Mail, so dass wir diese Anleitung aktualisieren können). Sobald Sie Ihren Download erhalten, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software auszuführen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuersoftware zu erstellen. Genworth bietet einen Schedule D Download für jedes steuerpflichtige Konto. Melden Sie sich in Ihrem Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Dokumentvakable". 2. Klicken Sie auf den Link Download für jede der verfügbaren Dateien. 3. Speichern Sie die. CSV-Datei (en) auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. GW Henssler GW Henssler bietet derzeit nicht einen Download von ihrer Website, aber sie bieten den Kunden eine Excel-Datei mit ihren Realized Gains Losses. Damit Sie youll bereit sein, die Excel2TXF-Software laufen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Ihre Daten aus HotForex ist einfach. Hier sind die Schritte: 1. Im Meta Trader 4 Terminal wählen Sie die Registerkarte Account am unteren Rand des Bildschirms. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile im Kontoverlauf und wählen Sie Benutzerdefinierte Periode. 3. Geben Sie die gewünschten Daten für den Bericht ein und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile im Kontoverlauf und wählen Sie Als Bericht speichern aus. 5. Die Datei wird als. htm-Dokument gespeichert. Öffnen Sie das. htm-Dokument mit Excel und entfernen Sie die Kopf - und Fußzeileninformationen, sodass nur einzelne Geschäftsvorgänge bestehen bleiben. Hinweis: Leider ist der HotForex-Download nicht direkt mit Excel2TXF kompatibel und erfordert zusätzliche Manipulationen, um die erforderlichen Gesamtkosten zu sichern und die Spalten aus den vorhandenen Spalten zu übernehmen. Wir haben Erfahrung mit diesen Dateien und der erforderlichen Manipulation, so dass wir empfehlen, dass Sie die Full-Service-Option kaufen. Interaktive Broker (UPDATE: Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten TurboTax-Updates haben, um Fehler mit den Anpassungen verbunden zu vermeiden) IB änderte ihr Download-Format für 2011, aber. Hier sind die Schritte: 1. Login to Account Management. 2. Klicken Sie auf Berichtsverwaltung und dann auf Steuerformulare. 3. Wählen Sie die Option für Arbeitsblatt für Formular 8949 aus. 4. Wählen Sie ein geeignetes Jahr aus, und wählen Sie CSV als Downloadformat aus. Hinweis: IB verbindet bereits die Menge mit der Beschreibung zu einer einzigen Spalte, so dass Sie nur die Menge Spalte Feld auf dem Benutzer-Formular leer lassen. Außerdem müssen Sie das Programm separat auf jedem Abschnitt des Arbeitsblattes ausführen, die den verschiedenen Form 8949-Versionen entsprechen. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. IZone von TDAmeritrade Excel2TXF wurde mit einem Beispiel-Izone-Download validiert, aber ich habe noch nicht die Details für die Generierung des Downloads (Wenn Sie herausfinden, die Schritte, senden Sie uns bitte eine E-Mail, so dass wir diese Anleitung aktualisieren können). Hinweis: IZone bietet nur den Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die einzelnen Kaufverkäufe anzupassen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Zuerst melden Sie sich bei Ihrem JMS-Konto an und führen die folgenden Schritte aus: 1. Gehen Sie zu den Kontoinformationen vor. 2. Markieren Sie den entsprechenden Bereich der Kontotransaktionsdaten. 3. Wählen Sie die Option Speichern, um Ihre Daten in einer CSV-Datei zu speichern. Derzeit gibt es zwei kleine Probleme mit dem JMS-Download: Das Tickersymbol ist dem Sicherheitstyp vorangestellt (obwohl es eine separate zusätzliche Spalte mit dem Sicherheitstyp gibt), und das Datumsformat ist nicht standardmäßig. Sie können Ihren Download in einer Angelegenheit von Sekunden mit Hilfe eines schnellen Makros zu reparieren. 1. Laden Sie fixjmsdata. xls herunter (kostenloser Download). 2. Folgen Sie den einfachen Anweisungen auf dem Startbildschirm, wenn Sie die Datei öffnen. Hinweis: JMS bietet nur einen Download von individuellen Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die individuellen Kaufverkäufe zu vergleichen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Zuerst melden Sie sich in Ihrem JPMorganSecurities-Konto an und führen die folgenden Schritte aus: 1. Gehen Sie zur Portfolio-Ansicht. 2. Wählen Sie Download Manager. 3. Wählen Sie das Realized GainLoss-Berichtsformat. 4. Lassen Sie die Option Filter nach Sicherheitsoption leer. 5. Wählen Sie den Zeitraum (z. B. Vorjahr) aus. 6. Wählen Sie den CSV-Export. 7. Klicken Sie auf Download. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Just2Trade Zuerst melden Sie sich bei Ihrem Just2Trade-Konto an und führen die folgenden Schritte aus: 1. Wählen Sie auf der Hauptseite die Option Maxit aus der Registerkarte Konten. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Realisiertes GL. 3. Klicken Sie auf den Excel-Download-Link und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Optional Die Just2Trade Download-Notizen der Wasch-Verkauf angepasst Einträge mit einer WSH in der Ereignis-Spalte. Sie sollten das Hinzufügen dieser Informationen in die Ticker-Spalte berücksichtigen, sodass sie in Ihrem Zeitplan D gemeldet wird. Sie können dies mit einer einfachen Excel-Formel tun: 1. Wählen Sie die folgende Formel aus und kopieren Sie sie: IF (E6WSH, A6 (Wash Sale Adjusted), WENN (A6,, A6)) 2. Fügen Sie die Formel in die 6. Zeile der Spalte X (oder einer anderen emply-Spalte) ein. 3. Kopieren Sie die neue Zelle, markieren Sie die übrigen Zeilen in der Spalte und fügen Sie sie ein. 4. Jetzt, wenn Sie Excel2TXF ausführen, verwenden Sie einfach die neue Spalte als Beschreibung Spalte. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. MB Trading Melden Sie sich zunächst in Ihrem Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Konto und wählen Sie Aktivität. 2. Wählen Sie in den Dropdown-Optionen Kontoinformationen die Option Handelstätigkeit aus. 3. Wählen Sie Ihr Konto aus den Dropdown-Optionen für das Konto aus. 4. Geben Sie einen Datumsbereich ein. 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go. 6. Wählen Sie die Option zum Speichern von Textdateien mit Kommata aus. 7. Beim Speichern der Datei (oder Nachwörtern) ändern Sie die Dateierweiterung von. txt zu. csv Hinweis: MB bietet nur einen Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zuerst versuchen wird, die einzelnen Kaufverkäufe zu vergleichen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. MB Trading (Forex) Ihre Forex-Daten aus MB ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. 2. Wählen Sie My Forex Account - Manage - Report - Profit and Loss. 3. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum und klicken Sie auf Download. 4. Speichern Sie die. xls-Datei auf Ihrem Computer. Leider ist das MB-Download-Format für Forex-Konten nicht direkt mit der Excel2TXF-Software kompatibel und erfordert zusätzliche Manipulation. Kaufen Sie einfach die Full-Service-Option und gut kümmern sich um alles. Merrill Lynch Ihre Daten aus Merrill Lynch ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte: 1. Melden Sie sich in Ihrem Konto an. 2. Wählen Sie auf der Registerkarte Portfolio-Konten Download. Sie sollten 4 Schritte sehen. 3. Schritt 1: Wählen Sie eine Kategorie oder ein Konto aus der Dropdown-Liste. 4. Schritt 2: Wählen Sie Anwendung: Klicken Sie auf die Schaltfläche Spreadsheets und Text. 5. Schritt 3: Wählen Sie Einstellungen: Klicken Sie auf Jahresabschlusssteuerinformationen. Sie sehen eine erweiterte Jahresabschlusssteuer-Informationsreihe von Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie alle außer GainLoss Detail. 6. Schritt 4: Herunterladen: Klicken Sie auf das Optionsfeld Comma-Separated Spreadsheet (.CSV). 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download, die neben GainLoss Detail angezeigt wird. Wenn das Dialogfeld Dateidownload geöffnet wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. 8. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Morgan Stanley (UPDATE: Der Morgan Stanley-Download hat sich in diesem Jahr geändert und enthält einige unglückliche Features wie Carriage Returns in Zellen. Die Excel-Version wurde aktualisiert, um das neue Format zu behandeln, aber es ist nicht kompatibel mit der Java-Version. Wenn Sie arent in der Lage Um die Excel-Version laufen, betrachten Sie bitte die Full-Service-Option statt) Ihre Daten aus Morgan Stanley ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte: 1. Melden Sie sich bei Client-Services an. 2. Wählen Sie Portfolio - GainLoss. 3. Wählen Sie die Registerkarte Realisierte GainLoss. 4. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum aus dem Dropdown-Feld aus, und klicken Sie dann auf Go. 5. Dadurch wird der GainLoss-Report aufgerufen. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol DownLoad (Pfeil nach unten). 6. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Morgan Keegan Morgan Keegan bietet derzeit keine nutzbaren Handel oder Aktivität Downloads von ihrer Website, aber eine Excel-Datei erhalten Sie von Ihrem Broker. Fordern Sie einfach den Broker, eine Closed Lot Excel-Tabelle zu generieren. Damit Sie youll bereit sein, die Excel2TXF-Software laufen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Nationale Finanzdienstleistungen ANMERKUNG: NFS löscht für viele Makler. Diese Schritte wurden von Oberweis bereitgestellt, sollten aber für alle NFS-Korrespondenten ähnlich sein. Hier sind die Schritte, um Ihren Gain-Lock-Bericht aus einem NFS-Broker zu erhalten: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und wählen Sie Portfolio aus dem oberen Menü. 2. Wählen Sie die Registerkarte Zusammenfassung. 3. Klicken Sie für das gewünschte Konto auf das Dropdownfeld Aktion auswählen. 4. Klicken Sie auf Positions Previous SalesRealized. 5. Wählen Sie das Jahr aus, und klicken Sie auf Go. 6. Klicken Sie auf den Link Exportieren oben rechts auf der Seite. 7. Speichern Sie die Excel-Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. NetExchange NetExchange bietet derzeit keine nutzbaren Handels - oder Tätigkeits-Downloads von ihrer Website an, aber eine Excel-Datei kann von einem Finanzberater bezogen werden. Wenden Sie sich einfach an Ihren Berater und fordern Sie Ihre Gültigkeitserklärung im Excel-Format an. Damit Sie youll bereit sein, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Es ist nicht klar, ob NYLife bietet einen Download von ihrer Website, aber sie bieten Kunden eine Excel-Datei mit ihren Realized Gains Losses. Hinweis: Es gibt ein paar Probleme mit dem Download, die Sie benötigen, um vor dem Ausführen der Software zu youll Adresse: 1. Sie neigen dazu, eine Menge - Einträge verwenden, um Null in numerischen Feldern bedeuten, vor allem in Wasch-Verkauf Einträge. Youll Notwendigkeit, einen feinen Amp zu verwenden Ersetzen Sie, um alle zu ersetzen - mit einer Null. 2. Es gibt kein Kaufdatum für die Waschverkäufe aufgeführt, aber youll Notwendigkeit eins. Es sollte das Kaufdatum der nachfolgenden Position sein, die den Waschverkauf ausgelöst hat. Youll Notwendigkeit, manuell zu aktualisieren alle Wasch-Verkauf Einträge. Damit Sie youll bereit sein, die Excel2TXF-Software laufen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Datei zu reparieren, sollten Sie den Kauf oder das Upgrade auf die Full-Service-Option in Erwägung ziehen. Wir haben Erfahrung mit diesen Dateien und kümmern uns um alles für Sie. Oppenheimer amp Co. Hier sind die Schritte, um Ihren Gewinn-Bericht aus Oppenheimer zu erhalten: 1. Gehen Sie auf die Oppenheimer Website opco. 2. Klicken Sie auf Client Login. 3. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Meine Konten. 5. Wählen Sie das gewünschte Konto aus. 6. Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte für das ausgewählte Konto auf den Realisierten GL-Bericht aus dem Dropdownfeld Auswahl. 7. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Webseite auf Export to Excel. 8. Wählen Sie das CSV-Exportformat und das Jahr aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exportieren. 9. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. OptionenFirst Erste Ihre Daten aus OptionsFirst ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte: 1. Klicken Sie auf die Registerkarte MAXIT TAX CALC am unteren Rand des Bildschirms - dies öffnet sich ein neues Fenster. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start Maxit. 3. Klicken Sie auf REALIZED GL. 4. Geben Sie den Zeitraum für das Steuerjahr ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Los. 5. Klicken Sie auf das Excel-Symbol oben rechts in den Ergebnissen. 6. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Hinweis: Das OptionsFirst-Download trennt die Long - und Short-Positionen in einzelne Abschnitte. Sie können entweder Excel2TXF auf jedem Abschnitt separat ausführen, oder einfach nur löschen Sie die Titel-und Unter-Summenzeilen zwischen den beiden Abschnitten und dann nur die Software ausführen. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. OptionenHouse OptionenHouse bietet jetzt einen realisierten Gewinnverlust Download - das sind die aktualisierten Anweisungen. Zuerst melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Klicken Sie unten im Bildschirm auf Konto verwalten. 2. Klicken Sie auf Steuerinformationen auf der linken Seite. 3. Klicken Sie auf Maxit Box starten. 4. Klicken Sie auf Maxit Box erneut starten. 5. Wählen Sie auf der Registerkarte GainLoss-Berichte die Option "GainLoss" aus. 6. Klicken Sie auf Details auf der rechten Seite des Fensters. 7. Klicken Sie auf Export to Excel auf der rechten Seite des Fensters und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. OptionenXpress OptionsXpress bietet jetzt einen realisierten Gewinnverlust-Download - das sind die aktualisierten Anweisungen. Zuerst melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen die folgenden Schritte aus: 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Konto auf Aktivität. 2. Klicken Sie auf Steuerressourcen. 3. Klicken Sie auf Gainskeeper Box. 4. Klicken Sie auf Steuerressourcen. 5. Klicken Sie auf Daten exportieren. 6. Klicken Sie auf RealizedUnrealized Data und wählen Sie Realisiert JJJJ für das betreffende Steuerjahr. 7. Klicken Sie auf Bericht als Excel-Datei abrufen und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Penson Financial Services Um Ihre Daten aus Penson herauszuholen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Online-Konto an. 2. Gehen Sie zum Berichtsmenü und klicken Sie auf Data Retrieval. 3. Wählen Sie Trade Transactions aus. 4. Datumsbereich auswählen 5. Datum wählen Geben Sie Prozeßtag oder Handelstag ein und wählen Sie Sort1 und Sort2 aus 6. Geben Sie den entsprechenden Datumsbereich ein 7. Clikc Go. Dadurch wird eine Tabelle Ihrer Handelsdaten erstellt. 8. Es ist nicht klar, ob es eine direkte Download-Option avaialable, aber Sie können auswählen und kopieren Sie die Tabelle und fügen Sie es in Excel oder Calc. Hinweis: Penson bietet nur einen Download von individuellen Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die individuellen Kaufverkäufe zu vergleichen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Pershing fungiert als Clearing-Haus für mehrere Broker. Möglicherweise müssen Sie sich an den jeweiligen Broker wenden, um die entsprechenden Download-Anweisungen für den Gain-Loss-Bericht zu erhalten. Wenn Sie Fragen oder Ergänzungen zu dieser Anleitung haben, senden Sie uns eine E-Mail. Sobald Sie Ihren Download erhalten, sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software auszuführen, um die. TXF-Datei für Ihre Steuersoftware zu erstellen. Wählen Sie einfach die Option Generic 1 aus dem unteren Teil der Broker-Liste aus, wenn Sie Excel2TXF ausführen. Ihre Daten aus ProFunds zu bekommen ist recht einfach. Gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und klicken Sie auf "Verlauf". 2. Stellen Sie den entsprechenden Zeitraum ein und wählen Sie Suchen. 3. Wählen Sie das Excel-Downloadformat aus. 4. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Prudential Ihre Daten aus Prudential zu erhalten ist ziemlich einfach. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und klicken Sie im Menü Account Services (auf der linken Spalte) auf Account-Download. 2. Wählen Sie das gewünschte Konto aus dem Pull-down-Menü Wählen Sie ein Konto aus. 3. Wählen Sie die Option Realisierte Gewinneverluste (Letztes Jahr) aus dem Pulldown-Menü Download auswählen. 4. Ignorieren Sie das Pulldown-Menü "Portfolio auswählen". 5. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Download to Excel. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Hera sind die Schritte, um Ihre Daten aus Questrade herauszuholen: 1. Melden Sie sich in Ihrem Questrade-Konto an, indem Sie auf myQuestrade klicken. 2. Navigieren Sie zur Registerkarte Meine Konten. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Handelsgeschichte. 4. Wählen Sie das gewünschte Konto. 5. Geben Sie den entsprechenden Zeitraum an. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht anzeigen. Dies öffnet eine neue Registerkarte in Ihrem Browser. 7. Klicken Sie auf Export to CSV und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Hinweis: Questrade bietet nur den Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die einzelnen Buy-Amp-Trades zusammenzubringen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Hinweis: Die Daten werden im Nicht-US-Format (DMY) verwendet. Wenn Sie also einen Computer mit US-Regionaleinstellungen verwenden, müssen Sie die Daten durch folgende Schritte korrigieren: 1. Markieren Sie die Spalte "Handelsdatum", indem Sie in der Spaltenüberschrift klicken. 2. Wählen Sie Daten - Text in Spalten. Aus dem Excel-Menü. 3. Wählen Sie Abgrenzung und klicken Sie auf Weiter. 4. Klicken Sie erneut auf Weiter. 5. Wählen Sie im oberen rechten Spaltendatenformat Datum und ändern Sie die Einstellung zu DMY. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen. Thats it Jetzt sind Sie bereit, die Excel2TXF-Software, um die. TXF-Datei für Ihre Steuer-Software zu erstellen. Ihre Daten aus Rydex ist ziemlich einfach. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Wählen Sie das gewünschte Konto aus. 2. Wählen Sie die Option Historie. 3. Geben Sie den entsprechenden Zeitraum an. 4. Laden Sie die CSV-Datei auf Ihren Computer herunter und speichern Sie sie. Hinweis: Rydex bietet nur den Download einzelner Kauf - und Verkaufstransaktionen an, so dass Excel2TXF zunächst versuchen wird, die einzelnen Kaufverkäufe anzupassen. Um eine ordnungsgemäße Abstimmung sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Positionen, die aus früheren Jahren übernommen wurden, in Ihrer Datei enthalten sind (diese müssen Sie möglicherweise manuell hinzufügen, indem Sie auf Ihren vorherigen Kontoauszug klicken). Hinweis: Nachdem das Matching abgeschlossen ist, löschen Sie alle Geldmarkteinträge, bevor Sie mit der Generierung der TXF-Datei fortfahren. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Login to your account and follow the steps below: 1. Click on the Accounts tab. 2. Click on the History tab. 3. Go two lines down and click on the Realized GainLoss tab. 4. Specify the date range and click Search. 5. When results come back click on Export in the line above account number. 6. Click the Export Details button and save the CSV file to your computer. Note: The new Schwab files contain a column (Q) with the disallowed wash sale losses. Be sure to select this column for the corresponding entry on the final user input form when running Excel2TXF. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. To get your trades out of Scottrade, just follow the steps below: 1. Go to My Account and then GainLoss amp Tax Center. 2. Select Prior Year Gain Loss at GainLoss Reports. 3. Specify the time frame (e. g. 01012010 to 12312010) and then press Go. 4. Just above the transactions records there is a link called view details. Click on it to get the transaction details like dates and wash sales. 5. Then, at the right side of the Go, press Export to Excel. 6. Save the. CSV file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. ShareBuilder (ING Direct) Getting your data out of your ShareBuilder account is pretty straightforward. Here are the steps: 1. Sign into your account. (you must be in IE or FIrefox, not Google Chrome) 2. Select View Your Portfolio 3. In the next window select the Gains amp Losses tab 4. Click the Gain amp Loss Tax Management Tool link in the first paragraph 5. On the bottom right, click START GAIN amp LOSS TOOL 6. Select the Timeframe (should already be set at Previous Year) 7. Go to the upper right-hand corner just under Sharebuilder logo and click DOWNLOAD 8. Save the Excel file to your computer Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Smith Barney Getting your data out of your Smith Barney account is very straightforward. Login to your account and follow the steps below: 1. Under the Portfolio Menu option, click on Account Download. That will take you to the Download Manager web page. 2. Using the drop-down box next to your account number, select the appropriate account view and click the Download Data button. 3. Save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. SogoTradeSogoElite (UPDATE You can now download your trade activity in Excel format. Historically SogoTrade only provided PDF files) Getting your data out of your Sogotrade or SogoElite account is fairly straightforward. Login to your account and follow the steps below: 1. Click on Statements and Confirmation under the Account menu button. 2. Select Trade History. 3. Provide the date range and click on Go. 4. After the trade details are displayed, click on the Download Data icon within the Trade Activity band. 5. In the Export Data window, select the Excel option and click on Download Now. 6. Save the file to your computer. Note: SogoTrade only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year-end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Southwest Securities (SWS Group) SWS does not currently offer any usable trade or activity downloads from their website, but an Excel file can be obtained from a portfolio manager. Just contact your portfolio manager and request your 1099-B in Excel format. With that youll be ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Note: Since I dont yet have confirmation of the consistency of the provided download, you wont see SWS on the list of brokers when you run the software. Just choose the Generic 1 option from the bottom of the broker list and everything will work just fine. SpeedTrader The SpeedTrader download is provided through Penson. Here are the steps for generating the download: 1. Log into your account at online. penson 2. Under the Account Information drop down menu choose Trade Activity. 3. Make sure the appropriate account number is selected. 4. Input the tax year data range into the From To input boxes, then click Go. 5. Your data should display. Click on the little yellow folder with the purple arrow to export the data. 6. Select the Excel format, and then click Download now. 7. Click the link that pops up and save the file to your computer. Note: SpeedTrader only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year-end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. SureTrader There are a couple of download options from the SureTrader website, but they all have limitations. There is a proft loss download, but it lacks the required dates. There is an activity download, and though it lacks a net amount column, its the best youre going to get: 1. Log into your account and choose iBOSS. 2. Choose Activity and then Trading History. 3. Select the date range. 4. Select Download. Unfortunately, the activity download, as noted above, is missing a net amount column, so youll need to use an Excel formula to add one using the quanity, price, and commissions columns. Or, just purchase the Full-Service option. We have experience with the necessary adjustments, and well take care of everything. Note: SureTrader only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year-end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. TD Ameritrade Getting your data out of TDAmeritrade is very straightforward. Just follow these steps: 1. Click on Portfolio Accounts from the top menu. 2. Click on GainLoss. 3. Select Export Data. 4. Select the option to download to Excel and save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Terra Nova First, sign in the Terra Nova Client Center and follow the steps below: 1. Click ProfitLoss on left hand column. 2. Select the date range (e. g. Jan 1 to Dec 31). 3. Click Submit. 4. When the report comes up, click on the prompt to download data. Choose the CSV download format. 5. If you get a message which states May contain features that are not compatible with CSV (comma delineated). Do you want to keep the workbook in this format, click Yes. 6. Save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. ThinkOrSwim Getting your data out of ThinkOrSwim is very straightforward. Here are the steps: 1. Goto My Accounts and then Other Info 2. Select Taxes and then Generate Tax Worksheet. 3. Pick the desired date range. 4. Download and save the CSV file. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Getting your data out of TradeKing is very straightforward. Here are the steps: 1. Goto Accounts - Download Data 2. Click the checkbox for Excel under Choose Format. 3. Choose Realized GainLoss (Prior Year) under the Choose Data pull-down menu 4. Click the Download button. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. TradeMonster Getting your data out of TradeMonster is very straightforward. Here are the steps: 1. Login to your online tradeMONSTER account and launch the trading application. 2. From the Account menu, select Performance. 3. Select the tab on the right labeled Tax Data Report. 4. A window will pop up where you can select the date range. 5. Select the Export option. 6. Save the CSV file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. TradeStation First, login to your account and follow the steps below: 1. Under the Account Services tab, click Balances, Positions amp Activity 2. Click tax activity. 3. Select the date range you want. Only 6 months can be selected at a time. You will have to download 2 files and then combine them to a single file (via copying and pasting). 4. Under Security type select All. 5. Under Transaction type select All. 6. Under file type select Excel from the drop down menu 7. Click Download, then Save to disk, and then OK. Note: TradeStation only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year-end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. First, login to UBS Online Services and follow the steps below: 1. Click on any of your account numbers. 2. In the upper boxes, click Statement and Reports 3. Click Download on the far left 4. Under Step 1 select Account Information and click Realized Gain(Loss) 5. Under Step 2 select Accounts and click any of your Accounts 6. Under Step 3 select Timeframe and choose the desired tax year. 7. Under Step 4 select Download. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Login to Vanguard account and follow the steps below: 1. Select the Accounts and Activity tab. 2. Near the top right of the window there is a Download Transactions option. 3. The site walks you through the remaining steps. 4. When you get to the end, select Download Spreadsheet at the bottom of the last window. 5. Save the file to your computer. Note: Vanguard only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year-end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. First, login to your account and follow the steps below: 1. Select Account Downloads from under Account Services on the left margin. 2. Select the Excel tab, then choose the following options: a. Select an account: Household b. Choose download basis: Realized GainLossess (Last Year) 3. Click on Download to Excel and save the. XLS file Note: Wachovia separates stocks and options, so if you have both, youll need to run Excel2TXF separately on each section. Then just import both TXF files into your tax software. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Weatherstone Its not clear whether a download is directly available from Weatherstone, but one customer noted that he was able to get an Excel file of his Realized Gains and Losses by contacting his advisor. (If you have any updates to these instructions, please send us an email so that we can update this page) Note: select the row of the first security name as the starting row. Once you get your Excel file from Weatherstone, youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Wells Fargo Getting your data out of Wells Fargo is pretty straightforward, just login to your account and follow the steps below: 1. Under the Brokerage Accounts tab, select Account Services. 2. From the series of tabs in Account Services select Account Download. 3. Two download format options appear: Quicken and Excel. Select Excel. 4. Choose which brokerage account you want to download from the drop down box. 5. Choose download basis: Realized GainsLosses - Last Year (or) This Year 6. Click Download. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Note: The download lists stocks and mutual funds in separate sections which are separated by a few rows of subtotals. Youll either need to run the program separately on each section, or delete the subtotal rows in between the two sections. Also, some of the amount cells may have a w subscript. Youll need to remove those first using a find amp replace command to prevent numerical errors. Weve also seen additional issues in some Wells Fargo files that are not compatible with the software and would require use of the full-service option. First, login to your account and follow the steps below: 1. Click on Account Records. 2. Click on Trade Activity. 3. Specify the dates of interest. 4. Once trade info appears, click the download icon. 5. Choose Comma Delimited File and save. Note: Zecco only offers a download of individual buy and sell transactions, so Excel2TXF will first try to match up the individual buy amp sell trades. To ensure proper matching, make sure that any positions which carried over from previous years are included in your file (you may need to manually add them by looking at your prior year-end account statement). Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. Zions Direct Getting your data out of Zions Direct is fairly straightforward. Login to your account and follow the steps below: 1. Select Portfolio from the main toolbar. 2. Select the appropriate account. 3. In the dropdown box next to your account number, select Previous SalesRealized. 4. Select the appropriate year and click the Go button. 5. Select the option to export to excel from the right hand side of the screen. 6. Save the file to your computer. Thats it Now youre ready to run the Excel2TXF software to create the. TXF file for your tax software. If you have any questions or comments, send us an email. copy Copyright 2006 Investotek. Alle Rechte vorbehalten. 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